长信易进混合A(003126)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,575,362.89 |
1,597,328.00 |
1,975,340.68 |
1,928,510.48 |
| 利息合计 |
369,641.16 |
177,206.87 |
405,884.82 |
214,576.89 |
| 其中：存款利息收入 |
56,752.92 |
23,600.45 |
54,361.92 |
32,942.79 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
312,888.24 |
153,606.42 |
351,522.90 |
181,634.10 |
| 投资收益合计 |
6,039,312.91 |
1,723,338.56 |
-1,368,161.89 |
-1,055,351.10 |
| 其中：股票投资收益 |
4,454,041.98 |
1,086,210.94 |
-2,022,261.58 |
-1,239,941.75 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
1,507,556.41 |
563,099.14 |
601,654.15 |
149,885.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
77,714.52 |
74,028.48 |
52,445.54 |
34,705.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
148,900.15 |
-303,767.29 |
2,936,754.34 |
2,769,225.05 |
| 其他收入 |
17,508.67 |
549.86 |
863.41 |
59.64 |
| 费用 |
480,779.93 |
249,195.58 |
611,353.53 |
343,021.34 |
| 管理人报酬 |
312,855.42 |
151,113.81 |
393,349.68 |
212,151.99 |
| 基金托管费 |
52,142.61 |
25,185.65 |
65,558.39 |
35,358.73 |
| 销售服务费 |
4,790.42 |
2,458.58 |
6,481.99 |
3,499.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
2,394.27 |
1,343.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,394.27 |
1,343.01 |
| 其他费用 |
109,441.10 |
69,496.40 |
140,151.24 |
89,159.38 |
| 利润总额 |
6,094,582.96 |
1,348,132.42 |
1,363,987.15 |
1,585,489.14 |
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