博时鑫源混合C(003120)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时鑫源混合C(003120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	483,902.08	-151,897.44	-3,344,160.06	-454,557.22
利息合计	41,984.38	34,962.43	141,161.48	99,337.22
其中：存款利息收入	11,640.99	8,508.79	30,374.37	24,199.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,343.39	26,453.64	110,787.11	75,137.95
投资收益合计	-332,761.78	-764,928.59	-3,542,024.55	-506,059.76
其中：股票投资收益	-422,141.13	-422,141.13	-6,072,699.28	-2,962,069.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,079.35	-341,087.46	2,267,279.22	2,340,120.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-1,700.00	-1,700.00	263,395.51	115,889.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	769,803.03	573,881.03	34,970.00	-49,767.88
其他收入	4,876.45	4,187.69	21,733.01	1,933.20
费用	315,145.79	251,905.89	936,109.67	720,351.36
管理人报酬	184,462.08	114,641.67	518,795.51	375,209.03
基金托管费	46,115.58	28,660.54	129,698.75	93,802.28
销售服务费	13,358.24	9,081.83	20,195.52	7,158.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	187.67	-	134,886.45	134,886.45
其中：卖出回购金融资产支出	187.67	-	134,886.45	134,886.45
其他费用	70,819.49	99,322.42	129,205.94	106,068.65
利润总额	168,756.29	-403,803.33	-4,280,269.73	-1,174,908.58

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