光大吉鑫混合A(003117)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大吉鑫混合A(003117)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	848,654.62	-13,834,412.85	-9,627,617.50	54,299,944.08
利息合计	48,919.04	339,453.76	215,892.76	25,499,060.46
其中：存款利息收入	38,657.94	309,347.40	193,077.31	282,567.20
债券利息收入	-	-	-	25,092,537.87
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,261.10	30,106.36	22,815.45	123,955.39
投资收益合计	-437,223.38	1,833,866.96	888,411.22	40,724,225.63
其中：股票投资收益	-721,545.27	-23,262,487.55	-14,039,641.79	44,402,775.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	267,623.98	22,503,940.55	13,667,327.00	-6,115,514.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,697.91	2,592,413.96	1,260,726.01	2,436,965.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,229,034.47	-16,298,984.17	-10,766,263.55	-11,943,376.54
其他收入	7,924.49	291,250.60	34,342.07	20,034.53
费用	291,748.47	8,129,308.69	6,001,181.07	9,525,005.50
管理人报酬	144,939.35	3,699,627.30	2,683,306.80	4,484,519.71
基金托管费	24,156.57	616,604.65	447,217.84	747,419.85
销售服务费	7,510.61	212,951.87	158,507.86	229,437.97
交易费用	-	-	-	793,208.17
利息支出	5,411.91	3,308,968.58	2,541,183.23	2,954,848.19
其中：卖出回购金融资产支出	5,411.91	3,308,968.58	2,541,183.23	2,954,848.19
其他费用	109,569.54	236,600.00	127,095.94	237,050.00
利润总额	556,906.15	-21,963,721.54	-15,628,798.57	44,774,938.58

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