光大安和债券A(003109)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大安和债券A(003109)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,096,945.87	9,077,353.87	21,767,541.50	17,522,747.08
利息合计	341,202.20	148,298.83	471,592.91	216,148.54
其中：存款利息收入	267,043.94	138,895.38	368,874.68	208,016.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,158.26	9,403.45	102,718.23	8,132.38
投资收益合计	16,365,342.79	12,243,858.76	14,102,009.15	16,651,234.88
其中：股票投资收益	-3,167,449.27	-173,700.22	-16,165,137.04	1,134,339.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,893,512.82	10,845,585.38	26,028,561.75	13,595,237.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,639,279.24	1,571,973.60	4,238,584.44	1,921,658.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,388,657.97	-3,315,562.20	7,192,021.25	654,626.30
其他收入	1,742.91	758.48	1,918.19	737.36
费用	5,482,948.39	3,203,227.45	7,943,706.40	3,951,277.00
管理人报酬	1,835,006.75	1,124,567.79	2,966,086.48	1,359,242.20
基金托管费	611,668.88	374,855.89	988,695.54	453,080.72
销售服务费	253,923.33	136,876.42	370,896.21	206,817.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,490,984.37	1,397,516.75	3,276,007.70	1,771,698.18
其中：卖出回购金融资产支出	2,490,984.37	1,397,516.75	3,276,007.70	1,771,698.18
其他费用	227,050.00	127,723.90	240,054.44	108,790.15
利润总额	12,613,997.48	5,874,126.42	13,823,835.10	13,571,470.08

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