中融1-3年高等级信用债C(003084)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 收入 |
3,261,867.80 |
8,587,287.68 |
6,012,016.46 |
567,261.93 |
| 利息合计 |
2,939,350.01 |
8,381,520.65 |
3,803,255.47 |
593,839.30 |
| 其中：存款利息收入 |
8,353.81 |
31,804.68 |
28,064.74 |
64,684.26 |
| 债券利息收入 |
2,913,825.75 |
8,210,239.64 |
3,635,714.40 |
522,333.51 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
17,170.45 |
139,476.33 |
139,476.33 |
6,821.53 |
| 投资收益合计 |
-2,892,543.19 |
3,609,478.91 |
3,682,571.75 |
-20,398.99 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-2,892,543.19 |
3,609,478.91 |
3,682,571.75 |
-20,398.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,215,060.98 |
-3,403,856.90 |
-1,473,910.74 |
-6,454.03 |
| 其他收入 |
- |
145.02 |
99.98 |
275.65 |
| 费用 |
702,422.06 |
1,895,482.51 |
893,606.70 |
167,055.68 |
| 管理人报酬 |
286,926.92 |
642,840.43 |
343,995.10 |
69,571.07 |
| 基金托管费 |
95,642.30 |
214,280.11 |
114,665.04 |
23,190.25 |
| 销售服务费 |
9.69 |
877.65 |
821.78 |
3,306.19 |
| 交易费用 |
3,750.00 |
7,803.75 |
7,803.75 |
3,457.13 |
| 利息支出 |
133,780.90 |
636,194.28 |
231,583.55 |
7,093.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
133,780.90 |
636,194.28 |
231,583.55 |
7,093.93 |
| 其他费用 |
174,388.15 |
372,246.97 |
186,676.76 |
59,597.62 |
| 利润总额 |
2,559,445.74 |
6,691,805.17 |
5,118,409.76 |
400,206.25 |
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