国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联银行间1-3年中高等级信用债指数C(003082)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,511,923.30	6,521,754.57	17,227,428.06	12,317,486.33
利息合计	358,607.85	295,076.33	15,879.60	12,188.60
其中：存款利息收入	40,387.79	36,373.52	4,606.89	2,712.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,220.06	258,702.81	11,272.71	9,476.14
投资收益合计	22,469,985.23	7,042,144.77	11,791,025.70	7,476,416.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,469,985.23	7,042,144.77	11,791,025.70	7,476,416.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,678,157.32	-819,930.85	5,414,834.97	4,828,489.06
其他收入	5,172.90	4,464.32	5,687.79	391.82
费用	8,846,043.19	1,248,749.89	2,893,613.09	1,670,059.99
管理人报酬	2,648,435.88	470,866.76	857,152.32	545,815.53
基金托管费	882,811.87	156,955.52	285,717.63	181,938.58
销售服务费	15,022.70	7,781.48	4,178.65	2,135.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,868,208.28	485,917.32	1,468,157.31	791,279.39
其中：卖出回购金融资产支出	4,868,208.28	485,917.32	1,468,157.31	791,279.39
其他费用	338,009.85	111,855.41	237,941.54	122,196.95
利润总额	16,665,880.11	5,273,004.68	14,333,814.97	10,647,426.34

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年