光大创业板量化优选C(003070)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大创业板量化优选C(003070)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,891,236.85	-12,710,244.68	-32,240,074.30	-7,813,431.06
利息合计	47,125.56	22,365.02	79,924.99	43,248.49
其中：存款利息收入	46,967.56	22,207.02	76,559.64	43,248.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	158.00	158.00	3,365.35	-
投资收益合计	-5,886,663.68	-8,702,546.18	-27,808,016.33	-11,403,314.48
其中：股票投资收益	-8,695,099.25	-10,596,421.19	-29,570,061.09	-12,766,879.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,808,435.57	1,893,875.01	1,762,044.76	1,363,565.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,500,435.77	-4,063,745.52	-4,570,347.48	3,520,961.21
其他收入	230,339.20	33,682.00	58,364.52	25,673.72
费用	3,631,715.07	1,683,489.42	4,277,992.08	2,284,222.12
管理人报酬	2,454,734.68	1,127,260.85	2,977,666.34	1,616,302.92
基金托管费	409,122.39	187,876.75	496,277.61	269,383.75
销售服务费	564,892.44	265,078.66	605,451.01	299,980.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,965.00	103,272.60	198,585.00	98,555.15
利润总额	25,259,521.78	-14,393,734.10	-36,518,066.38	-10,097,653.18

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