银华通利混合A(003062)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华通利混合A(003062)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,397,222.52	461,705.77	-559,103.31	356,901.69
利息合计	126,856.86	58,638.98	181,698.50	48,978.77
其中：存款利息收入	39,827.49	13,571.07	30,272.24	9,807.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	87,029.37	45,067.91	151,426.26	39,171.04
投资收益合计	1,393,256.87	330,659.13	-1,714,665.20	-828,570.82
其中：股票投资收益	352,359.33	-52,876.18	-2,105,687.02	-1,004,162.47
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	559,393.41	280,781.61	294,733.91	130,509.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	432,455.50	51,442.47	-8,701.97	-
股利收益	49,048.63	51,311.23	104,989.88	45,082.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-223,236.51	-27,592.25	870,325.75	1,133,742.87
其他收入	100,345.30	99,999.91	103,537.64	2,750.87
费用	278,996.02	200,195.17	518,266.16	282,415.99
管理人报酬	164,208.68	85,621.62	230,331.30	128,423.89
基金托管费	41,052.20	21,405.42	57,582.89	32,106.01
销售服务费	39,714.06	21,019.90	58,357.64	33,219.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	5,839.91	5,839.91
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	5,839.91	5,839.91
其他费用	32,427.51	71,910.56	166,150.47	82,825.54
利润总额	1,118,226.50	261,510.60	-1,077,369.47	74,485.70

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