长信先利半年定开混合A(003059)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信先利半年定开混合A(003059)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	352,154.82	963,932.25	-771,750.81	2,601,041.53
利息合计	9,155.96	350,628.63	164,683.42	689,674.50
其中：存款利息收入	3,421.15	13,064.58	7,870.95	66,506.63
债券利息收入	-	286,569.62	156,812.47	596,668.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,734.81	50,994.43	-	26,499.20
投资收益合计	305,043.33	691,344.21	-798,233.00	3,559,377.76
其中：股票投资收益	-11,819.72	-49,383.09	-883,107.55	242,570.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	285,707.45	702,351.70	48,298.95	3,311,531.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	31,155.60	38,375.60	36,575.60	5,275.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,955.53	-78,085.03	-138,245.67	-1,648,010.79
其他收入	-	44.44	44.44	0.06
费用	142,849.22	536,637.27	319,093.32	973,553.33
管理人报酬	88,277.01	287,226.17	163,430.98	563,354.13
基金托管费	14,712.88	47,870.95	27,238.53	93,892.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	118,689.54	81,273.41	173,940.70
利息支出	-	1,818.37	1,818.37	745.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,818.37	1,818.37	745.85
其他费用	39,834.96	80,903.23	45,209.16	141,309.98
利润总额	209,305.60	427,294.98	-1,090,844.13	1,627,488.20

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