农银汇理金利一年定开债(003051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银汇理金利一年定开债(003051)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	12,759,322.93	27,847,494.99	15,382,546.65	36,669,985.77
利息合计	14,139,173.78	31,582,071.67	15,004,419.37	30,239,767.71
其中：存款利息收入	166,718.97	279,470.34	90,188.32	345,111.62
债券利息收入	13,957,958.26	31,282,740.08	14,908,498.83	29,879,661.72
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,496.55	19,861.25	5,732.22	14,994.37
投资收益合计	-2,155,548.07	1,759,933.71	767,962.04	9,725,491.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,155,548.07	1,759,933.71	767,962.04	9,725,491.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	775,697.22	-5,494,510.39	-389,834.76	-3,295,273.47
其他收入	-	-	-	-
费用	4,968,824.35	15,667,131.32	4,851,687.87	12,862,932.18
管理人报酬	1,035,578.96	2,157,842.55	1,112,555.12	2,224,674.25
基金托管费	258,894.85	539,460.62	278,138.80	556,168.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,179.68	3,223.43	2,231.60	5,015.31
利息支出	3,519,238.02	7,601,278.44	3,297,219.71	6,933,006.56
其中：卖出回购金融资产支出	3,519,238.02	7,601,278.44	3,297,219.71	6,933,006.56
其他费用	113,162.98	5,269,259.39	114,725.61	3,057,575.14
利润总额	7,790,498.58	12,180,363.67	10,530,858.78	23,807,053.59

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