交银活期通货币E(003043)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银活期通货币E(003043) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银活期通货币E(003043)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,226,915,504.52	1,061,438,251.78	1,203,279,651.61	515,611,794.13
利息合计	1,325,391,006.64	540,373,094.64	684,957,216.22	298,826,176.45
其中：存款利息收入	1,012,480,142.68	418,173,841.33	480,168,901.38	223,001,255.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312,910,863.96	122,199,253.31	204,788,314.84	75,824,920.77
投资收益合计	900,276,409.90	521,065,157.14	514,459,136.07	216,785,617.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	895,263,662.49	517,757,378.16	513,648,198.21	216,785,617.68
资产支持证券投资收益	5,012,747.41	3,307,778.98	810,937.86	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,248,087.98	-	3,863,299.32	-
费用	609,824,788.38	268,875,299.59	347,047,034.23	144,141,637.94
管理人报酬	303,486,987.69	130,803,792.15	141,992,914.33	60,011,381.53
基金托管费	50,581,164.59	21,800,632.06	23,665,485.74	10,001,896.90
销售服务费	243,338,033.77	105,273,469.26	116,226,578.24	48,699,071.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,409,010.98	10,146,932.62	63,692,971.48	24,805,580.99
其中：卖出回购金融资产支出	10,409,010.98	10,146,932.62	63,692,971.48	24,805,580.99
其他费用	473,006.57	240,919.50	419,201.44	190,830.90
利润总额	1,617,090,716.14	792,562,952.19	856,232,617.38	371,470,156.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年