安信新优选混合A(003028)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信新优选混合A(003028)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,259,700.24	15,140,775.95	14,112,844.33	14,458,848.88
利息合计	341,407.38	126,799.18	606,310.65	394,741.12
其中：存款利息收入	176,541.39	75,539.30	146,296.41	110,737.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	164,865.99	51,259.88	460,014.24	284,003.93
投资收益合计	12,595,011.23	7,977,148.52	13,765,086.95	5,977,308.85
其中：股票投资收益	-605,726.92	470,303.31	1,049,111.88	669,517.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,432,346.55	5,619,803.14	8,472,098.99	3,387,685.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,768,391.60	1,887,042.07	4,243,876.08	1,920,106.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,286,102.60	7,024,892.72	-261,402.71	8,085,815.49
其他收入	37,179.03	11,935.53	2,849.44	983.42
费用	2,664,521.57	1,944,542.74	4,309,358.16	1,763,143.31
管理人报酬	1,594,100.77	1,156,802.46	2,256,986.39	1,111,830.56
基金托管费	265,683.43	192,800.37	376,164.32	185,305.09
销售服务费	258,239.57	189,281.62	370,496.43	182,716.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	404,233.03	297,188.14	1,082,609.09	172,071.39
其中：卖出回购金融资产支出	404,233.03	297,188.14	1,082,609.09	172,071.39
其他费用	135,700.00	103,135.36	207,200.00	102,902.56
利润总额	13,595,178.67	13,196,233.21	9,803,486.17	12,695,705.57

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