新华红利回报混合(003025)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 新华红利回报混合(003025) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

新华红利回报混合(003025)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,802,683.86	11,383,929.09	-23,191,381.54	-4,857,889.84
利息合计	269,651.56	147,009.95	297,797.73	54,678.28
其中：存款利息收入	42,412.14	22,413.98	37,342.84	16,100.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	227,239.42	124,595.97	260,454.89	38,577.38
投资收益合计	2,113,776.92	5,993,994.08	-26,057,909.18	-5,674,976.21
其中：股票投资收益	-1,631,711.94	4,326,151.52	-30,189,734.37	-8,601,997.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,744,313.12	820,610.74	3,065,420.56	2,404,731.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,001,175.74	847,231.82	1,066,404.63	522,290.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,418,946.79	5,242,831.18	2,565,634.28	759,576.32
其他收入	308.59	93.88	3,095.63	2,831.77
费用	2,599,418.04	1,340,159.07	4,051,731.86	2,435,447.28
管理人报酬	2,017,631.61	1,043,018.18	3,127,840.11	1,850,605.01
基金托管费	336,271.92	173,836.31	521,306.72	308,434.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,701.89	1,543.53	150,807.45	147,879.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,701.89	1,543.53	150,807.45	147,879.60
其他费用	242,593.37	121,102.71	245,703.34	123,285.12
利润总额	2,203,265.82	10,043,770.02	-27,243,113.40	-7,293,337.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年