新华红利回报混合(003025)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华红利回报混合(003025)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,525,670.12	4,802,683.86	11,383,929.09	-23,191,381.54
利息合计	122,448.44	269,651.56	147,009.95	297,797.73
其中：存款利息收入	7,085.82	42,412.14	22,413.98	37,342.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,362.62	227,239.42	124,595.97	260,454.89
投资收益合计	-1,368,688.86	2,113,776.92	5,993,994.08	-26,057,909.18
其中：股票投资收益	-3,816,975.51	-1,631,711.94	4,326,151.52	-30,189,734.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,951,157.07	1,744,313.12	820,610.74	3,065,420.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	497,129.58	2,001,175.74	847,231.82	1,066,404.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,771,640.84	2,418,946.79	5,242,831.18	2,565,634.28
其他收入	269.70	308.59	93.88	3,095.63
费用	1,114,091.32	2,599,418.04	1,340,159.07	4,051,731.86
管理人报酬	852,089.57	2,017,631.61	1,043,018.18	3,127,840.11
基金托管费	142,014.95	336,271.92	173,836.31	521,306.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	1,701.89	1,543.53	150,807.45
其中：卖出回购金融资产支出	-	1,701.89	1,543.53	150,807.45
其他费用	119,299.29	242,593.37	121,102.71	245,703.34
利润总额	1,411,578.80	2,203,265.82	10,043,770.02	-27,243,113.40

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