华夏现金增利货币A/E(003003)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏现金增利货币A/E(003003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	623,017,150.30	1,248,405,197.15	699,860,128.95	1,185,342,250.48
利息合计	259,028,561.10	813,186,722.70	448,178,800.80	720,619,590.85
其中：存款利息收入	134,105,460.16	472,560,999.92	267,699,439.73	344,516,465.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	124,923,100.94	340,625,722.78	180,479,361.07	376,103,124.99
投资收益合计	363,988,589.20	435,218,474.45	251,681,328.15	464,722,659.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	363,988,589.20	435,218,474.45	251,681,328.15	464,722,659.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	219,996,231.46	403,234,357.05	208,837,268.87	354,592,699.82
管理人报酬	96,932,097.06	169,764,200.49	86,470,542.90	150,833,219.87
基金托管费	23,550,485.36	51,443,697.22	26,203,194.80	45,707,036.33
销售服务费	68,079,933.43	116,008,843.38	58,583,255.45	98,163,573.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	31,258,311.50	65,672,477.73	37,402,440.05	59,539,506.48
其中：卖出回购金融资产支出	31,258,311.50	65,672,477.73	37,402,440.05	59,539,506.48
其他费用	175,404.11	345,138.23	177,835.67	349,363.36
利润总额	403,020,918.84	845,170,840.10	491,022,860.08	830,749,550.66

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