嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实稳鑫纯债债券(002991)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,282,606.49	219,457,490.25	100,184,759.31	95,050,301.02
利息合计	2,083,616.83	548,670.59	290,517.24	741,325.43
其中：存款利息收入	170,977.53	398,869.26	186,270.05	167,751.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,912,639.30	149,801.33	104,247.19	573,574.01
投资收益合计	65,248,665.58	152,880,936.74	79,320,141.29	86,869,281.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,350,850.19	163,716,403.11	82,849,821.22	89,067,528.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-102,184.61	-10,835,466.37	-3,529,679.93	-2,198,247.27
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-51,049,806.36	66,026,929.08	20,573,797.04	7,372,971.94
其他收入	130.44	953.84	303.74	66,722.06
费用	8,041,044.50	24,821,393.36	11,641,110.21	17,997,206.21
管理人报酬	4,911,580.43	10,822,250.84	5,553,608.19	8,681,985.63
基金托管费	1,964,632.21	4,328,900.27	2,221,443.31	3,472,794.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,038,696.77	9,429,121.32	3,736,875.12	5,582,549.70
其中：卖出回购金融资产支出	1,038,696.77	9,429,121.32	3,736,875.12	5,582,549.70
其他费用	126,134.90	241,120.93	129,183.59	259,332.78
利润总额	8,241,561.99	194,636,096.89	88,543,649.10	77,053,094.81

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