广发医药卫生联接C(002978)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发医药卫生联接C(002978)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-265,759,876.85	-404,189,399.14	-204,762,102.72	-121,150,054.40
利息合计	401,733.22	202,504.08	401,461.82	178,194.94
其中：存款利息收入	401,733.22	202,504.08	401,461.82	178,194.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,145,906.65	-6,293,361.50	-6,901,044.98	764,581.89
其中：股票投资收益	-898,513.54	-457,991.25	-533,756.81	271,967.35
基金投资收益	-11,423,907.29	-6,508,172.56	-6,541,801.92	327,285.62
债券投资收益	62,498.35	18,920.80	2,206.10	1,951.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,114,015.83	653,881.51	172,307.65	163,377.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-255,384,137.27	-398,211,662.63	-198,558,913.33	-122,262,724.11
其他收入	368,433.85	113,120.91	296,393.77	169,892.88
费用	1,779,615.20	896,921.68	1,560,308.39	721,371.16
管理人报酬	847,383.19	419,339.61	587,731.36	274,240.35
基金托管费	169,476.74	83,867.94	117,546.21	54,848.05
销售服务费	562,805.42	293,207.80	637,143.51	276,347.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,949.84	100,506.32	205,760.63	103,808.70
利润总额	-267,539,492.05	-405,086,320.82	-206,322,411.11	-121,871,425.56

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