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基金公告

广发创新升级混合(002939)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	77,732,172.57	-631,239,967.87	-2,764,945,886.65	-1,277,752,149.43
利息合计	1,197,790.00	611,050.92	1,623,176.89	962,022.49
其中：存款利息收入	1,197,790.00	611,050.92	1,623,176.89	962,022.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-350,262,041.78	64,227,485.24	-647,533,470.29	-177,831,612.45
其中：股票投资收益	-407,427,031.86	15,323,602.68	-691,791,974.37	-211,017,188.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	317,151.63	169,941.64	5,045,657.21	1,386,943.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	56,847,838.45	48,733,940.92	39,212,846.87	31,798,632.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	425,773,821.86	-696,364,711.71	-2,120,013,189.07	-1,101,572,364.21
其他收入	1,022,602.49	286,207.68	977,595.82	689,804.74
费用	57,188,110.02	29,116,633.54	100,045,780.41	62,353,111.34
管理人报酬	48,813,177.24	24,855,589.11	85,546,014.96	53,340,716.49
基金托管费	8,135,529.51	4,142,598.18	14,257,669.16	8,890,119.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,382.45	118,446.25	242,041.16	122,255.79
利润总额	20,544,062.55	-660,356,601.41	-2,864,991,667.06	-1,340,105,260.77

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