中银证券健康产业混合(002938)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银证券健康产业混合(002938)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-57,252,313.32	-56,918,079.97	-22,559,129.96	-14,520,270.53
利息合计	65,189.43	40,340.19	107,480.54	62,611.54
其中：存款利息收入	65,189.43	40,340.19	107,480.54	62,611.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-47,046,639.60	-40,358,927.96	-50,399,997.55	-23,371,864.81
其中：股票投资收益	-48,083,985.35	-41,014,561.01	-54,196,914.33	-26,540,689.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,836.47	1,100.30	179,687.42	109,169.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	949,509.28	654,532.75	3,617,229.36	3,059,654.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,479,570.07	-16,707,801.90	25,992,453.16	7,293,989.24
其他收入	208,706.92	108,309.70	1,740,933.89	1,494,993.50
费用	2,820,356.35	1,574,157.51	6,004,456.41	3,841,585.78
管理人报酬	2,249,981.97	1,251,930.69	5,087,274.35	3,311,993.63
基金托管费	374,996.96	208,655.08	727,078.54	441,599.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,377.27	113,571.74	190,103.52	87,992.97
利润总额	-60,072,669.67	-58,492,237.48	-28,563,586.37	-18,361,856.31

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