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交银现金宝货币E(002918)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,857,176,109.47	953,091,075.57	1,855,801,782.53	920,114,782.48
利息合计	1,110,979,591.56	550,108,673.71	1,109,627,443.61	562,852,324.04
其中：存款利息收入	845,513,244.81	398,920,514.70	861,723,416.27	456,435,907.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	265,466,346.75	151,188,159.01	247,904,027.34	106,416,416.16
投资收益合计	746,161,022.72	402,982,401.86	746,174,338.92	357,262,458.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	746,161,022.72	402,982,401.86	746,174,338.92	357,262,458.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	35,495.19	-	-	-
费用	524,331,467.78	251,950,692.02	540,525,314.99	265,328,356.76
管理人报酬	248,268,114.86	114,640,122.05	219,191,353.48	107,515,874.33
基金托管费	41,378,019.11	19,106,686.96	36,531,892.19	17,919,312.35
销售服务费	204,950,083.58	94,578,603.87	180,209,208.02	87,591,276.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,002,811.35	22,732,407.24	103,018,710.82	51,607,471.16
其中：卖出回购金融资产支出	28,002,811.35	22,732,407.24	103,018,710.82	51,607,471.16
其他费用	461,092.86	206,927.44	481,833.38	235,069.12
利润总额	1,332,844,641.69	701,140,383.55	1,315,276,467.54	654,786,425.72

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