交银天利宝货币A(002889)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银天利宝货币A(002889) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银天利宝货币A(002889)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	415,774,048.93	217,041,847.60	361,315,537.32	157,822,046.63
利息合计	156,437,803.14	82,727,171.20	208,082,728.38	103,265,169.86
其中：存款利息收入	98,040,259.45	44,297,051.93	166,716,911.26	81,302,607.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,397,543.69	38,430,119.27	41,365,817.12	21,962,562.07
投资收益合计	258,895,514.83	134,314,676.40	152,841,841.86	54,556,876.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,286,493.48	133,748,736.37	150,956,508.00	54,113,803.66
资产支持证券投资收益	1,609,021.35	565,940.03	1,885,333.86	443,073.11
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	440,730.96	-	390,967.08	-
费用	63,579,375.78	33,380,285.00	72,534,176.66	29,478,885.93
管理人报酬	27,718,830.45	13,486,412.19	19,928,705.41	8,387,650.86
基金托管费	9,239,610.16	4,495,470.69	6,642,901.81	2,795,883.62
销售服务费	18,167,745.02	9,456,272.32	12,820,650.57	5,956,966.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,708,345.76	5,580,204.06	32,549,973.06	12,058,320.13
其中：卖出回购金融资产支出	7,708,345.76	5,580,204.06	32,549,973.06	12,058,320.13
其他费用	393,015.94	178,768.78	376,116.29	176,953.99
利润总额	352,194,673.15	183,661,562.60	288,781,360.66	128,343,160.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年