华润元大现金通货币B(002884)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华润元大现金通货币B(002884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华润元大现金通货币B(002884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	74,688,896.05	50,600,076.10	107,826,955.90	44,163,511.03
利息合计	35,752,577.98	24,290,676.13	45,594,091.80	17,557,312.15
其中：存款利息收入	13,478,474.37	10,015,744.11	17,162,787.01	6,571,715.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,274,103.61	14,274,932.02	28,431,304.79	10,985,596.46
投资收益合计	38,936,318.07	26,309,399.97	62,232,864.10	26,606,198.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,834,784.13	26,270,504.60	62,232,864.10	26,606,198.88
资产支持证券投资收益	101,533.94	38,895.37	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	11,233,017.54	7,358,934.73	15,460,834.79	6,262,207.46
管理人报酬	8,528,788.78	5,494,578.95	10,838,953.32	4,387,119.85
基金托管费	1,716,257.69	1,109,415.64	2,189,961.37	883,741.95
销售服务费	365,773.26	233,176.64	511,104.40	215,616.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	397,818.16	390,269.19	1,648,695.74	644,597.97
其中：卖出回购金融资产支出	397,818.16	390,269.19	1,648,695.74	644,597.97
其他费用	218,115.48	128,913.86	257,328.50	122,866.85
利润总额	63,455,878.51	43,241,141.37	92,366,121.11	37,901,303.57

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年