兴业增益五年定开债(002870)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业增益五年定开债(002870) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业增益五年定开债(002870)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	88,370,662.32	35,244,214.77	57,479,447.26	37,021,657.14
利息合计	68,352,729.24	32,952,211.77	68,811,635.26	34,282,881.14
其中：存款利息收入	419,242.64	85,712.40	3,717,009.11	3,570,974.82
债券利息收入	63,945,157.25	31,389,691.47	62,381,788.25	29,246,019.55
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,988,329.35	1,476,807.90	2,712,837.90	1,465,886.77
投资收益合计	-5,200,542.18	193,918.97	-6,706,130.00	-2,019,910.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-5,200,542.18	193,918.97	-6,706,130.00	-2,019,910.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,218,475.26	2,098,084.03	-4,626,058.00	4,758,686.00
其他收入	-	-	-	-
费用	13,711,779.74	7,593,595.32	16,581,568.51	8,047,190.38
管理人报酬	9,302,864.55	5,329,805.04	10,606,388.35	5,273,646.11
基金托管费	1,787,643.50	1,065,960.97	2,121,277.71	1,054,729.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	39,967.94	2,950.00	19,575.56	7,325.56
利息支出	2,348,733.49	1,076,272.29	3,607,635.07	1,604,553.04
其中：卖出回购金融资产支出	2,348,733.49	1,076,272.29	3,607,635.07	1,604,553.04
其他费用	232,570.26	118,607.02	226,691.82	106,936.44
利润总额	74,658,882.58	27,650,619.45	40,897,878.75	28,974,466.76

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年