新华丰盈回报债券(002866)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华丰盈回报债券(002866)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	600,476.47	3,188,058.94	-1,716,056.37	10,945,149.28
利息合计	323,394.17	1,071,988.47	691,299.07	1,236,363.11
其中：存款利息收入	7,801.24	19,604.99	12,032.28	10,467.26
债券利息收入	315,592.93	1,051,264.64	678,147.95	1,225,895.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,118.84	1,118.84	-
投资收益合计	1,891,749.56	6,879,440.80	4,020,356.40	2,578,844.79
其中：股票投资收益	483,407.08	1,489,610.75	724,632.09	422,852.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,325,586.09	4,987,176.40	3,050,733.54	1,837,631.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,756.39	402,653.65	244,990.77	318,360.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,614,911.39	-4,775,417.29	-6,439,362.32	7,122,610.40
其他收入	244.13	12,046.96	11,650.48	7,330.98
费用	548,668.46	1,249,400.15	608,487.85	889,263.80
管理人报酬	157,566.98	367,207.40	207,560.24	276,673.46
基金托管费	31,513.43	73,441.46	41,512.01	55,334.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	9,581.73	79,180.07	64,001.01	23,978.99
利息支出	242,046.57	526,387.17	192,669.99	328,749.45
其中：卖出回购金融资产支出	242,046.57	526,387.17	192,669.99	328,749.45
其他费用	107,397.16	200,385.98	100,849.10	200,613.79
利润总额	51,808.01	1,938,658.79	-2,324,544.22	10,055,885.48

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