南方甑智混合(002850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方甑智混合(002850)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	5,771,921.86	3,726,161.42	24,747,156.86	14,869,285.24
利息合计	2,667,986.59	1,721,909.65	8,960,620.49	5,453,896.73
其中：存款利息收入	24,104.22	16,539.77	91,378.25	52,843.97
债券利息收入	2,643,882.37	1,705,369.88	8,869,242.24	5,401,052.76
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,880,513.48	7,158,269.15	9,873,921.71	5,404,343.54
其中：股票投资收益	8,282,079.65	6,405,957.27	8,937,631.87	4,530,797.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-479,808.95	674,633.02	142,444.44	259,136.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	78,242.78	77,678.86	793,845.40	614,409.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,779,900.54	-5,155,517.23	5,912,551.88	4,011,044.97
其他收入	3,322.33	1,499.85	62.78	-
费用	1,477,111.93	1,008,436.76	4,611,315.58	2,728,602.30
管理人报酬	902,515.09	585,896.54	2,254,225.15	1,251,871.03
基金托管费	150,419.16	97,649.43	375,704.09	208,645.11
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	116,274.40	88,009.03	127,714.13	81,400.65
利息支出	175,645.98	124,348.56	1,553,079.94	1,047,603.71
其中：卖出回购金融资产支出	175,645.98	124,348.56	1,553,079.94	1,047,603.71
其他费用	123,293.13	106,735.11	272,252.44	120,347.41
利润总额	4,294,809.93	2,717,724.66	20,135,841.28	12,140,682.94

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