华夏新锦程混合C(002839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新锦程混合C(002839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,689,883.15	-4,621,404.78	-827,104.95	-76,528.64
利息合计	297,599.36	183,228.93	216,478.45	112,040.70
其中：存款利息收入	239,446.81	125,076.38	63,520.99	44,763.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,152.55	58,152.55	152,957.46	67,277.61
投资收益合计	-6,026,281.84	-5,804,491.76	792,769.21	799,874.87
其中：股票投资收益	-6,274,098.64	-6,039,310.34	165,965.55	373,891.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	175,234.86	167,180.48	444,582.06	287,682.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	72,581.94	67,638.10	182,221.60	138,300.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,920,261.43	964,911.14	-1,861,357.87	-1,007,669.32
其他收入	118,537.90	34,946.91	25,005.26	19,225.11
费用	522,473.44	318,392.83	484,382.17	254,980.87
管理人报酬	297,510.16	189,634.67	248,136.50	134,254.64
基金托管费	49,584.99	31,605.78	41,356.16	22,375.80
销售服务费	32,138.28	16,636.81	35,036.97	18,647.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	295.95	295.95
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	295.95	295.95
其他费用	143,231.66	80,507.22	159,460.98	79,391.79
利润总额	-4,212,356.59	-4,939,797.61	-1,311,487.12	-331,509.51

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