工银恒享纯债债券A(002832)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银恒享纯债债券A(002832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	68,569,477.12	35,730,419.69	50,107,411.73	26,782,116.92
利息合计	15,502.08	6,216.93	76,615.08	68,454.29
其中：存款利息收入	11,476.30	6,216.93	27,817.14	20,959.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,025.78	-	48,797.94	47,494.58
投资收益合计	52,788,323.76	27,176,157.60	45,266,885.93	20,181,764.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	52,788,323.76	27,176,157.60	45,266,885.93	20,181,764.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,764,977.03	8,547,946.74	4,760,112.06	6,528,260.16
其他收入	674.25	98.42	3,798.66	3,637.80
费用	8,094,252.72	5,057,933.17	9,623,637.57	3,979,630.96
管理人报酬	3,148,358.05	1,551,563.27	3,095,843.26	1,527,196.34
基金托管费	1,431,071.87	705,256.08	1,407,201.46	694,180.17
销售服务费	209.60	57.37	33.33	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,282,516.32	2,658,476.27	4,841,440.40	1,621,481.65
其中：卖出回购金融资产支出	3,282,516.32	2,658,476.27	4,841,440.40	1,621,481.65
其他费用	216,151.95	131,809.91	257,446.08	122,478.71
利润总额	60,475,224.40	30,672,486.52	40,483,774.16	22,802,485.96

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