招商丰美混合A(002819)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商丰美混合A(002819)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,372,507.30	27,256,681.17	-17,254,466.71	23,504,150.29
利息合计	276,405.73	242,854.73	407,757.26	164,171.22
其中：存款利息收入	179,328.00	145,777.00	259,781.80	116,666.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,077.73	97,077.73	147,975.46	47,504.61
投资收益合计	2,087,231.84	6,123,355.66	957,114.06	17,456,960.50
其中：股票投资收益	-7,745,766.47	1,505,322.58	-10,815,830.04	10,322,328.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,157,194.13	2,831,787.46	9,081,050.32	4,740,096.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,675,804.18	1,786,245.62	2,691,893.78	2,394,535.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,920,018.95	20,820,894.55	-18,724,215.83	5,785,046.99
其他收入	88,850.78	69,576.23	104,877.80	97,971.58
费用	4,014,218.37	1,944,872.69	5,491,655.13	2,275,904.04
管理人报酬	2,781,313.92	1,380,585.88	3,429,911.08	1,658,998.16
基金托管费	695,328.49	345,146.47	857,477.86	414,749.56
销售服务费	109,515.60	54,358.76	77,145.90	13,331.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	224,862.53	63,119.94	904,468.31	76,777.86
其中：卖出回购金融资产支出	224,862.53	63,119.94	904,468.31	76,777.86
其他费用	188,283.54	94,265.08	200,826.89	99,713.55
利润总额	42,358,288.93	25,311,808.48	-22,746,121.84	21,228,246.25

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