广发东财大数据精选混合A(002802)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发东财大数据精选混合A(002802)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,586,807.13	-344,159.77	-12,910,630.25	-1,535,633.14
利息合计	9,749.64	27,106.23	15,631.94	28,597.24
其中：存款利息收入	9,749.64	26,965.68	15,491.39	26,904.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	140.55	140.55	1,692.41
投资收益合计	8,797,060.24	-537,971.85	-9,871,240.89	-3,988,564.30
其中：股票投资收益	7,591,876.47	-1,867,663.32	-10,717,208.77	-4,432,522.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,213.67	12,445.91	9,198.92	32,028.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,194,970.10	1,317,245.56	836,768.96	411,930.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,773,635.34	152,645.66	-3,058,698.29	2,417,033.62
其他收入	6,361.91	14,060.19	3,676.99	7,300.30
费用	551,213.08	1,095,292.21	650,583.59	769,280.93
管理人报酬	411,657.64	811,121.47	468,249.68	551,502.62
基金托管费	61,748.70	121,668.28	70,237.50	82,725.46
销售服务费	26,098.65	56,782.69	34,681.25	38,169.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,708.09	105,719.77	77,415.16	96,882.89
利润总额	12,035,594.05	-1,439,451.98	-13,561,213.84	-2,304,914.07

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