融通现金宝货币A(002788)利润分配表-基金频道-证券之星

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融通现金宝货币A(002788)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,577,397.77	11,504,683.56	28,380,513.58	13,917,663.66
利息合计	10,636,437.80	5,392,883.00	11,593,006.87	4,866,263.55
其中：存款利息收入	6,526,891.91	3,081,853.42	5,320,460.07	1,617,984.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,109,545.89	2,311,029.58	6,272,546.80	3,248,279.51
投资收益合计	10,940,959.97	6,111,800.56	16,787,506.71	9,051,400.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,940,959.97	6,111,800.56	16,787,506.71	9,051,400.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	4,675,080.28	2,392,321.42	6,304,900.67	3,328,848.51
管理人报酬	2,847,678.05	1,452,989.57	3,434,353.23	1,712,323.48
基金托管费	474,612.99	242,164.97	572,392.39	285,387.37
销售服务费	356,463.44	187,015.11	538,617.79	300,140.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	792,380.03	381,034.05	1,489,662.21	894,761.55
其中：卖出回购金融资产支出	792,380.03	381,034.05	1,489,662.21	894,761.55
其他费用	202,200.00	127,998.38	257,320.00	127,815.94
利润总额	16,902,317.49	9,112,362.14	22,075,612.91	10,588,815.15

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