招商安荣混合C(002777)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安荣混合C(002777) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安荣混合C(002777)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	19,422,185.12	16,317,540.71	-7,462,626.92	11,361,611.34
利息合计	69,286.79	57,434.83	130,577.40	66,901.75
其中：存款利息收入	69,286.79	57,434.83	130,577.40	66,901.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,701,313.37	5,870,358.62	3,870,835.50	11,327,566.43
其中：股票投资收益	4,038,628.54	4,440,825.73	-2,530,838.07	6,850,560.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,125,614.63	1,106,111.63	4,836,760.72	3,112,317.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	537,070.20	323,421.26	1,564,912.85	1,364,688.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,558,747.64	10,307,869.29	-11,625,953.33	-107,564.90
其他收入	92,837.32	81,877.97	161,913.51	74,708.06
费用	1,024,658.51	727,934.64	2,596,506.03	1,381,751.47
管理人报酬	621,155.23	482,489.81	1,710,532.30	908,376.79
基金托管费	103,525.91	80,414.96	285,088.75	151,396.13
销售服务费	97,851.56	52,466.42	165,852.14	93,271.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,422.32	20,907.62	243,708.75	132,191.10
其中：卖出回购金融资产支出	30,422.32	20,907.62	243,708.75	132,191.10
其他费用	170,493.89	90,446.23	182,059.01	90,352.36
利润总额	18,397,526.61	15,589,606.07	-10,059,132.95	9,979,859.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年