博时景兴纯债债券(002775)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时景兴纯债债券(002775)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,448,475.74	32,668,944.58	23,462,033.25	62,213,693.71
利息合计	307,524.16	224,293.62	180,048.57	29,361.06
其中：存款利息收入	10,629.34	19,745.44	11,413.74	15,712.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296,894.82	204,548.18	168,634.83	13,648.36
投资收益合计	12,327,863.15	29,105,793.79	16,908,472.31	37,722,580.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,327,863.15	29,105,793.79	16,908,472.31	36,481,054.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	1,241,525.51
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,186,911.57	3,338,856.13	6,373,511.33	24,461,038.70
其他收入	-	1.04	1.04	713.72
费用	1,923,961.52	4,013,527.50	1,863,069.98	6,422,750.80
管理人报酬	1,190,308.58	2,392,031.88	1,184,778.68	2,365,455.51
基金托管费	396,769.51	797,343.92	394,926.22	788,485.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	182,572.42	502,149.39	114,857.70	2,893,220.19
其中：卖出回购金融资产支出	182,572.42	502,149.39	114,857.70	2,893,220.19
其他费用	114,242.76	227,606.14	116,606.47	247,790.36
利润总额	5,524,514.22	28,655,417.08	21,598,963.27	55,790,942.91

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