光大铭鑫混合C(002774)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大铭鑫混合C(002774)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-2,292,356.47	-2,589,090.70	-3,065,029.18	-2,744,140.56
利息合计	13,263.84	4,908.36	521,552.86	456,375.69
其中：存款利息收入	8,441.99	3,180.66	72,965.63	57,337.84
债券利息收入	-	-	185,364.56	156,292.43
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,821.85	1,727.70	263,222.67	242,745.42
投资收益合计	-2,224,067.69	-2,833,382.78	15,630,013.69	14,435,641.24
其中：股票投资收益	-2,261,182.11	-2,855,024.86	14,239,484.90	12,980,525.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,645.27	944.33	145,328.59	154,070.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,469.15	20,697.75	1,245,200.20	1,301,045.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-87,316.53	234,987.39	-19,277,089.64	-17,641,713.42
其他收入	5,763.91	4,396.33	60,493.91	5,555.93
费用	136,442.59	75,423.15	4,500,502.81	3,605,349.05
管理人报酬	43,599.70	27,700.46	1,124,604.36	966,494.01
基金托管费	10,899.96	6,925.13	281,151.09	241,623.50
销售服务费	3,399.07	1,760.15	30,054.57	21,369.08
交易费用	-	-	2,854,054.89	2,266,435.74
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,526.12	39,031.20	210,636.36	109,425.18
利润总额	-2,428,799.06	-2,664,513.85	-7,565,531.99	-6,349,489.61

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