新华双利债券C(002766)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,024,649.77 |
-992,413.20 |
-2,331,677.81 |
414,239.01 |
| 利息合计 |
39,106.16 |
16,302.33 |
20,300.99 |
5,072.94 |
| 其中：存款利息收入 |
13,446.05 |
5,924.26 |
11,774.36 |
3,008.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
25,660.11 |
10,378.07 |
8,526.63 |
2,063.96 |
| 投资收益合计 |
-772,571.88 |
-902,319.18 |
-3,799,595.87 |
-402,047.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-258,763.99 |
-287,122.19 |
-1,562,456.06 |
-284,828.79 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-525,499.02 |
-625,136.72 |
-2,271,450.53 |
-132,187.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
11,691.13 |
9,939.73 |
34,310.72 |
14,968.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-360,770.80 |
-147,978.21 |
1,153,290.84 |
759,813.25 |
| 其他收入 |
69,586.75 |
41,581.86 |
294,326.23 |
51,400.39 |
| 费用 |
426,963.36 |
220,656.17 |
514,823.46 |
187,248.07 |
| 管理人报酬 |
185,282.92 |
95,949.49 |
229,800.42 |
81,850.56 |
| 基金托管费 |
52,937.92 |
27,414.13 |
65,657.34 |
23,385.91 |
| 销售服务费 |
72,312.92 |
36,285.79 |
84,933.87 |
25,242.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
25,100.61 |
15,635.53 |
43,331.55 |
12,049.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,100.61 |
15,635.53 |
43,331.55 |
12,049.75 |
| 其他费用 |
91,028.97 |
45,214.72 |
90,831.18 |
44,629.13 |
| 利润总额 |
-1,451,613.13 |
-1,213,069.37 |
-2,846,501.27 |
226,990.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
