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基金公告

东兴安盈宝B(002760)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	122,053,052.98	325,225,593.50	187,173,014.27	439,510,560.48
利息合计	22,967,077.27	97,151,844.82	56,310,270.49	132,611,855.75
其中：存款利息收入	143,610.87	2,233,646.37	229,713.28	466,845.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,823,466.40	94,918,198.45	56,080,557.21	132,145,010.53
投资收益合计	99,085,975.71	228,073,748.68	130,862,743.78	306,898,704.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,085,975.71	228,073,748.68	130,862,743.78	306,898,704.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	31,693,932.68	70,364,163.88	37,102,173.50	81,453,151.13
管理人报酬	17,246,342.08	43,559,545.33	23,856,909.24	49,681,375.52
基金托管费	4,618,039.32	11,615,878.85	6,361,842.49	13,248,366.75
销售服务费	6,254,529.53	12,013,236.43	5,874,944.90	11,481,732.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,399,411.01	2,610,180.28	702,384.61	6,249,904.53
其中：卖出回购金融资产支出	3,399,411.01	2,610,180.28	702,384.61	6,249,904.53
其他费用	85,546.47	172,650.00	87,719.96	176,568.56
利润总额	90,359,120.30	254,861,429.62	150,070,840.77	358,057,409.35

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