汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富多策略定开混合(002746) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富多策略定开混合(002746)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-6,582,187.26	5,813,144.86	-3,454,425.98	-31,453,284.80
利息合计	223,452.43	483,556.55	167,918.19	416,534.68
其中：存款利息收入	223,452.43	377,951.14	167,918.19	416,534.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	105,605.41	-	-
投资收益合计	-254,061.00	-12,447,064.76	-6,565,204.34	-13,030,031.05
其中：股票投资收益	-2,711,853.71	-17,964,515.27	-10,430,117.98	-14,963,826.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	1,020,606.96	1,020,606.96	50,705.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,457,792.71	4,496,843.55	2,844,306.68	1,883,089.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,551,578.69	17,776,653.07	2,942,860.17	-18,839,788.43
其他收入	-	-	-	-
费用	1,890,765.30	3,902,056.30	1,960,245.34	5,603,499.94
管理人报酬	1,534,389.77	3,170,809.16	1,591,544.56	4,624,871.71
基金托管费	255,731.67	528,468.14	265,257.42	770,811.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,643.86	202,779.00	103,443.36	207,816.00
利润总额	-8,472,952.56	1,911,088.56	-5,414,671.32	-37,056,784.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年