北信瑞丰丰利混合(002745)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
265,920.57 |
20,669.19 |
-221,634.55 |
1,035,958.28 |
| 利息合计 |
371.63 |
799.32 |
512.17 |
45,020.76 |
| 其中：存款利息收入 |
371.63 |
799.32 |
512.17 |
17,584.02 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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27,436.74 |
| 投资收益合计 |
228,272.04 |
-80,630.82 |
-115,081.80 |
-2,547,329.04 |
| 其中：股票投资收益 |
60,548.03 |
-105,792.43 |
-104,812.50 |
-2,450,510.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
153,455.12 |
988.59 |
-28,629.73 |
-105,756.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
14,268.89 |
24,173.02 |
18,360.43 |
8,938.18 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
34,970.10 |
99,422.14 |
-107,077.28 |
3,512,466.09 |
| 其他收入 |
2,306.80 |
1,078.55 |
12.36 |
25,800.47 |
| 费用 |
14,145.49 |
43,306.05 |
34,032.47 |
331,820.06 |
| 管理人报酬 |
8,436.59 |
16,028.80 |
8,816.48 |
209,417.79 |
| 基金托管费 |
1,406.05 |
2,671.44 |
1,469.40 |
34,902.98 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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28,641.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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- |
28,641.34 |
| 其他费用 |
4,287.52 |
24,584.24 |
23,736.24 |
57,124.00 |
| 利润总额 |
251,775.08 |
-22,636.86 |
-255,667.02 |
704,138.22 |
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