华富益鑫灵活配置混合A(002728)利润分配表-基金频道-证券之星

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华富益鑫灵活配置混合A(002728)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,409,069.30	3,662,757.48	1,039,876.38	1,694,065.74
利息合计	160,874.85	103,071.64	46,051.89	80,975.35
其中：存款利息收入	9,911.91	36,253.88	15,712.42	47,199.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	150,962.94	66,817.76	30,339.47	33,775.62
投资收益合计	1,327,311.46	3,038,445.89	640,621.92	297,871.27
其中：股票投资收益	-444,437.56	-307,778.52	-128,757.05	-1,644,033.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,583,019.92	3,040,403.75	651,053.99	1,774,935.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,729.10	305,820.66	118,324.98	166,969.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-80,127.69	448,978.09	352,693.77	1,301,951.55
其他收入	1,010.68	72,261.86	508.80	13,267.57
费用	426,749.50	1,061,871.07	298,504.53	816,445.54
管理人报酬	249,342.87	602,197.06	172,574.96	390,264.52
基金托管费	62,335.71	150,549.22	43,143.74	97,566.10
销售服务费	4,425.55	72,140.02	16,968.05	40,173.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,177.91	107,577.31	3,242.50	84,363.53
其中：卖出回购金融资产支出	8,177.91	107,577.31	3,242.50	84,363.53
其他费用	100,968.63	124,600.17	61,329.28	201,281.73
利润总额	982,319.80	2,600,886.41	741,371.85	877,620.20

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