中欧强瑞多策略债券(002725)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧强瑞多策略债券(002725)利润分配表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
收入	12,614,090.00	8,645,220.71	9,742,356.51	3,555,865.66
利息合计	14,112,712.57	9,888,001.59	8,917,152.44	2,713,384.50
其中：存款利息收入	178,434.10	119,279.40	139,762.48	47,152.44
债券利息收入	13,239,414.45	9,379,791.55	8,624,097.98	2,658,593.09
资产支持证券利息收入	676,495.05	388,930.64	148,819.38	3,166.37
买入返售金融资产收入	18,368.97	-	4,472.60	4,472.60
投资收益合计	-1,599,098.22	1,474,989.59	1,684,314.74	1,105,085.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,884,294.19	1,156,252.27	1,278,538.05	828,580.79
资产支持证券投资收益	-32,522.48	1,018.87	-	-
衍生工具收益	317,718.45	317,718.45	405,776.69	276,504.85
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	99,906.52	-2,718,281.27	-860,219.36	-262,649.16
其他收入	569.13	510.80	1,108.69	44.68
费用	4,329,555.04	2,868,832.33	2,870,667.41	894,130.02
管理人报酬	1,650,320.65	1,035,181.25	910,571.40	265,703.56
基金托管费	306,488.20	192,247.99	169,106.08	49,344.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	23,526.59	7,146.44	12,862.48	4,165.60
利息支出	2,070,932.82	1,483,981.53	1,564,692.45	471,476.12
其中：卖出回购金融资产支出	2,070,932.82	1,483,981.53	1,564,692.45	471,476.12
其他费用	231,606.90	117,204.96	182,382.45	94,253.79
利润总额	8,284,534.96	5,776,388.38	6,871,689.10	2,661,735.64

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