融通增祥三个月定开债(002719)利润分配表
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
79,754,632.51 |
9,413,090.28 |
13,345,461.55 |
9,576,605.46 |
| 利息合计 |
12,570,962.46 |
6,227,972.80 |
14,253,574.72 |
6,340,208.87 |
| 其中：存款利息收入 |
92,444.74 |
26,793.99 |
17,429.76 |
10,548.52 |
| 债券利息收入 |
12,276,406.87 |
6,153,847.15 |
14,236,144.96 |
6,329,660.35 |
| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
202,110.85 |
47,331.66 |
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| 投资收益合计 |
50,096,977.26 |
2,586,383.68 |
-5,241,307.69 |
-5,780,815.78 |
| 其中：股票投资收益 |
39,406,695.90 |
-5,430.00 |
29,961.08 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
10,690,281.36 |
2,591,813.68 |
-5,271,268.77 |
-5,780,815.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
17,086,692.79 |
598,733.80 |
4,333,194.52 |
9,017,212.37 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,969,254.40 |
912,219.11 |
2,599,308.26 |
1,170,288.63 |
| 管理人报酬 |
1,207,218.13 |
549,925.15 |
1,084,040.86 |
536,075.28 |
| 基金托管费 |
301,804.55 |
137,481.28 |
271,010.30 |
134,018.87 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
121,386.21 |
4,661.74 |
5,115.73 |
1,539.24 |
| 利息支出 |
102,212.26 |
101,294.48 |
994,254.83 |
378,553.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
102,212.26 |
101,294.48 |
994,254.83 |
378,553.28 |
| 其他费用 |
197,200.00 |
97,943.16 |
197,200.00 |
98,163.12 |
| 利润总额 |
77,785,378.11 |
8,500,871.17 |
10,746,153.29 |
8,406,316.83 |
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