广发集丰债券A(002711)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集丰债券A(002711)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,918,030.38	17,273,042.82	-16,356,473.53	61,726,063.49
利息合计	126,352.58	311,447.45	256,585.55	594,139.41
其中：存款利息收入	16,588.73	128,800.15	93,764.71	267,711.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	109,763.85	182,647.30	162,820.84	326,427.42
投资收益合计	14,893,825.19	-40,984,880.80	-22,419,589.21	55,729,545.54
其中：股票投资收益	-756,208.16	-93,825,911.43	-79,564,334.22	-53,852,026.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,115,025.41	49,734,744.52	54,879,714.81	100,789,234.55
资产支持证券投资收益	-	533,196.97	293,327.28	660,394.04
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	535,007.94	2,573,089.14	1,971,702.92	8,131,943.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,217,403.02	56,744,663.43	4,697,842.76	3,875,869.88
其他收入	115,255.63	1,201,812.74	1,108,687.37	1,526,508.66
费用	2,008,117.22	9,645,022.64	7,155,660.08	33,274,437.47
管理人报酬	897,723.42	3,624,000.61	2,609,296.87	12,087,183.31
基金托管费	224,430.86	906,000.21	652,324.25	3,021,795.90
销售服务费	109,671.33	176,814.85	153,219.14	844,223.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	663,971.01	4,645,077.08	3,584,897.16	16,949,452.09
其中：卖出回购金融资产支出	663,971.01	4,645,077.08	3,584,897.16	16,949,452.09
其他费用	105,557.07	245,012.54	123,552.68	249,281.35
利润总额	7,909,913.16	7,628,020.18	-23,512,133.61	28,451,626.02

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