大摩健康产业混合A(002708)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩健康产业混合A(002708)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	44,611,192.81	-341,124,913.23	-444,629,388.59	-461,347,806.89
利息合计	494,738.08	1,452,634.01	699,239.46	2,266,549.09
其中：存款利息收入	494,738.08	1,452,634.01	699,239.46	2,137,132.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	129,416.95
投资收益合计	-45,354,085.96	-515,637,194.80	-324,876,666.38	-467,156,780.67
其中：股票投资收益	-58,049,696.22	-556,304,815.12	-350,753,626.33	-503,289,407.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,695,610.26	40,667,620.32	25,876,959.95	36,132,627.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	89,337,059.69	172,461,296.41	-120,784,356.41	887,495.19
其他收入	133,481.00	598,351.15	332,394.74	2,654,929.50
费用	11,920,519.36	29,231,957.06	15,836,507.65	48,405,239.87
管理人报酬	9,875,020.23	23,892,718.84	12,881,413.90	39,371,698.40
基金托管费	1,645,836.61	3,982,119.74	2,146,902.26	6,561,949.69
销售服务费	279,826.67	1,109,984.57	674,832.00	2,200,471.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,835.85	247,133.91	133,359.49	271,120.16
利润总额	32,690,673.45	-370,356,870.29	-460,465,896.24	-509,753,046.76

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