富国创新科技混合A(002692)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国创新科技混合A(002692)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-93,777,402.02	2,462,569.87	-99,196,806.06	538,422,635.37
利息合计	914,566.08	458,163.78	966,745.43	546,679.46
其中：存款利息收入	914,566.08	458,163.78	966,745.43	546,679.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-59,373,241.71	-243,681,606.80	-239,102,077.51	165,126,177.06
其中：股票投资收益	-83,858,001.64	-264,082,304.30	-273,019,501.94	152,049,557.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,955.61	-	5,880.09	5,880.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,479,804.32	20,400,697.50	33,911,544.34	13,070,739.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,912,689.39	245,480,533.03	137,669,554.39	371,822,233.33
其他收入	593,963.00	205,479.86	1,268,971.63	927,545.52
费用	34,776,909.62	17,281,211.12	51,638,915.24	29,818,899.74
管理人报酬	29,369,898.48	14,595,206.91	43,717,187.94	25,262,870.88
基金托管费	4,894,983.12	2,432,534.48	7,286,198.05	4,210,478.51
销售服务费	317,817.02	156,517.59	440,932.55	248,485.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,211.00	96,952.14	194,596.70	97,065.25
利润总额	-128,554,311.64	-14,818,641.25	-150,835,721.30	508,603,735.63

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