工银安盈货币B(002680)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银安盈货币B(002680)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	399,488,606.47	261,667,336.64	429,387,161.35	216,827,781.00
利息合计	243,451,104.78	152,903,707.83	256,977,999.05	128,553,719.31
其中：存款利息收入	153,946,622.15	99,295,676.90	141,649,429.69	77,330,131.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	89,504,482.63	53,608,030.93	115,328,569.36	51,223,587.89
投资收益合计	156,037,501.69	108,763,628.81	172,409,162.30	88,274,061.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,646,786.03	107,803,438.60	168,357,355.73	86,941,223.90
资产支持证券投资收益	2,390,715.66	960,190.21	4,051,806.57	1,332,837.79
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	57,441,394.04	36,718,987.97	64,791,979.79	30,948,814.70
管理人报酬	25,465,981.56	15,607,205.86	24,406,869.37	12,329,555.07
基金托管费	8,488,660.47	5,202,401.99	8,135,623.10	4,109,851.67
销售服务费	2,315,980.81	1,348,454.98	1,986,942.84	940,981.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	20,857,841.81	14,387,894.28	29,894,891.42	13,402,234.25
其中：卖出回购金融资产支出	20,857,841.81	14,387,894.28	29,894,891.42	13,402,234.25
其他费用	308,503.49	171,871.84	356,578.27	162,296.32
利润总额	342,047,212.43	224,948,348.67	364,595,181.56	185,878,966.30

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