兴业天禧债券A(002661)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天禧债券A(002661)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,165,339.88	32,781,636.61	55,737,651.05	34,005,809.93
利息合计	238,130.53	44,026.32	198,670.69	124,880.68
其中：存款利息收入	130,624.77	44,026.32	126,548.85	56,079.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,505.76	-	72,121.84	68,800.95
投资收益合计	45,936,149.30	20,683,582.08	40,903,588.66	20,388,985.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,936,149.30	20,683,582.08	40,903,588.66	20,388,985.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,991,060.05	12,054,028.21	14,635,380.76	13,491,943.54
其他收入	-	-	10.94	0.01
费用	9,822,808.05	5,384,168.03	10,166,450.47	4,846,705.20
管理人报酬	3,172,404.70	1,565,376.73	3,161,742.54	1,559,176.15
基金托管费	1,057,468.27	521,792.25	1,053,914.22	519,725.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,274,573.77	3,134,067.12	5,618,852.96	2,602,191.95
其中：卖出回购金融资产支出	5,274,573.77	3,134,067.12	5,618,852.96	2,602,191.95
其他费用	235,732.86	117,637.79	239,662.90	117,268.56
利润总额	48,342,531.83	27,397,468.58	45,571,200.58	29,159,104.73

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