中信建投睿溢混合A(002640)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投睿溢混合A(002640)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	829,916.41	47,605,900.67	29,550,457.16	13,902,207.49
利息合计	160,482.12	302,395.34	95,433.27	1,043,881.53
其中：存款利息收入	13,291.84	67,997.19	7,289.46	55,646.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,190.28	234,398.15	88,143.81	988,235.44
投资收益合计	657,859.54	48,867,423.77	19,961,096.12	10,969,807.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-215,291.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	657,859.54	48,867,423.77	19,961,096.12	11,181,558.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	3,540.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,410.00	-1,734,022.22	9,490,250.31	1,884,792.22
其他收入	61,984.75	170,103.78	3,677.46	3,726.57
费用	193,264.13	6,765,634.78	3,949,147.81	4,401,888.94
管理人报酬	100,074.60	2,976,387.40	1,535,884.72	1,705,874.23
基金托管费	16,679.11	496,064.49	255,980.77	281,370.98
销售服务费	12.27	32.09	14.13	3,023.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	3,007,304.36	2,023,457.10	2,189,117.58
其中：卖出回购金融资产支出	-	3,007,304.36	2,023,457.10	2,189,117.58
其他费用	76,498.15	269,230.54	125,317.76	217,475.89
利润总额	636,652.28	40,840,265.89	25,601,309.35	9,500,318.55

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