兴业天融债券A(002638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业天融债券A(002638)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	46,800,145.90	687,935,773.97	279,975,566.07	381,326,865.61
利息合计	283,906.31	2,051,967.25	279,753.98	1,030,017.68
其中：存款利息收入	268,683.37	2,051,967.25	279,753.98	1,030,017.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,222.94	-	-	-
投资收益合计	259,247,801.55	412,052,767.97	197,262,247.57	323,919,548.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	259,247,801.55	412,052,767.97	197,262,247.57	323,919,548.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-212,766,038.25	273,112,417.38	82,032,917.48	55,093,627.93
其他收入	34,476.29	718,621.37	400,647.04	1,283,671.20
费用	33,236,138.37	87,066,775.16	41,255,290.85	99,529,833.56
管理人报酬	19,729,173.37	30,241,635.99	12,629,683.48	27,233,448.86
基金托管费	6,576,391.06	10,080,545.39	4,209,894.54	9,077,816.28
销售服务费	73,919.20	97,817.54	1,665.99	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,743,972.48	46,399,828.40	24,292,967.88	62,980,996.04
其中：卖出回购金融资产支出	6,743,972.48	46,399,828.40	24,292,967.88	62,980,996.04
其他费用	112,682.26	246,947.84	121,078.96	237,572.38
利润总额	13,564,007.53	600,868,998.81	238,720,275.22	281,797,032.05

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