博时安怡6个月定开债A(002625)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时安怡6个月定开债A(002625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,217,492.96	8,093,115.40	11,901,451.36	6,298,565.04
利息合计	272,483.14	168,715.49	164,915.54	147,232.24
其中：存款利息收入	51,460.92	23,018.11	31,850.83	14,167.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	221,022.22	145,697.38	133,064.71	133,064.71
投资收益合计	13,719,788.64	7,691,652.06	8,858,548.15	3,788,019.79
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,719,788.64	7,691,652.06	8,858,548.15	3,788,019.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,225,221.18	232,747.85	2,877,987.67	2,363,313.01
其他收入	-	-	-	-
费用	1,695,053.28	958,490.08	2,097,565.98	970,942.58
管理人报酬	916,403.34	460,368.75	913,413.28	449,261.26
基金托管费	305,467.75	153,456.24	304,471.09	149,753.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	245,982.19	207,026.59	673,481.61	269,025.00
其中：卖出回购金融资产支出	245,982.19	207,026.59	673,481.61	269,025.00
其他费用	227,200.00	137,638.50	206,200.00	102,902.56
利润总额	14,522,439.68	7,134,625.32	9,803,885.38	5,327,622.46

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