广发优企精选混合A(002624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发优企精选混合A(002624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,203,106.15	27,338,086.37	1,360,278.39	-134,782,396.14
利息合计	149,941.17	470,152.04	264,171.21	448,255.73
其中：存款利息收入	149,941.17	470,152.04	264,171.21	448,255.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-36,249,160.60	-13,807,705.75	-31,632,168.57	35,143,543.77
其中：股票投资收益	-58,614,055.39	-73,533,377.93	-76,144,415.32	-6,539,479.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-139,503.79	-	2,658,705.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,364,894.79	59,865,175.97	44,512,246.75	39,024,317.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,716,515.44	39,923,594.35	32,531,699.98	-171,463,592.49
其他收入	179,597.84	752,045.73	196,575.77	1,089,396.85
费用	8,971,872.71	28,872,418.08	15,793,489.23	33,303,087.22
管理人报酬	7,476,475.68	23,508,618.51	12,764,537.15	27,649,646.93
基金托管费	1,246,079.29	3,918,103.10	2,127,422.89	4,608,274.49
销售服务费	137,048.68	1,216,363.49	787,787.27	810,562.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,269.06	229,332.98	113,741.92	234,599.41
利润总额	-26,174,978.86	-1,534,331.71	-14,433,210.84	-168,085,483.36

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