中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表-基金频道-证券之星

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中邮未来新蓝筹混合(002620)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,004,099.67	-18,523,675.03	4,998,685.86	73,967,842.88
利息合计	354,099.28	246,057.02	632,938.28	342,534.84
其中：存款利息收入	354,099.28	246,057.02	632,938.28	342,534.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-55,810,694.27	-57,236,871.09	-23,121,897.27	12,964,402.10
其中：股票投资收益	-63,820,748.52	-61,172,827.47	-30,908,941.05	8,458,795.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,010,054.25	3,935,956.38	7,787,043.78	4,505,606.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,365,672.81	38,426,579.84	26,398,789.66	59,896,725.42
其他收入	86,822.51	40,559.20	1,088,855.19	764,180.52
费用	7,440,734.70	3,944,166.73	17,026,813.56	10,356,834.93
管理人报酬	6,224,923.67	3,304,813.75	14,383,310.95	8,772,507.48
基金托管费	1,037,487.33	550,802.25	2,397,218.45	1,462,084.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	178,323.70	88,550.73	246,284.16	122,242.84
利润总额	-41,444,834.37	-22,467,841.76	-12,028,127.70	63,611,007.95

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