中银益利混合C(002617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银益利混合C(002617)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-53,339,914.90	-41,850,919.64	37,512,511.86	-2,634,276.87
利息合计	1,393,528.89	1,006,876.61	13,067,477.83	6,267,883.83
其中：存款利息收入	150,359.36	103,166.03	157,430.18	78,977.28
债券利息收入	-	-	12,323,179.79	6,013,082.34
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,243,169.53	903,710.58	586,867.86	175,824.21
投资收益合计	-47,925,848.08	-44,163,821.79	44,698,505.32	13,012,611.85
其中：股票投资收益	-59,517,673.21	-51,616,618.02	45,038,254.76	14,078,287.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,473,345.05	6,128,367.59	-1,332,776.59	-1,785,827.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,118,480.08	1,324,428.64	993,027.15	720,152.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,968,516.21	1,293,661.07	-20,311,252.18	-21,921,253.95
其他收入	160,920.50	12,364.47	57,780.89	6,481.40
费用	3,470,301.17	2,579,699.60	9,369,591.53	4,523,087.17
管理人报酬	2,528,625.61	1,920,463.63	3,408,763.59	1,657,625.53
基金托管费	632,156.35	480,115.87	852,190.88	414,406.36
销售服务费	49,277.70	43,283.96	82,803.50	41,875.10
交易费用	-	-	3,782,884.58	1,530,253.05
利息支出	39,627.22	24,215.84	1,011,983.50	762,583.45
其中：卖出回购金融资产支出	39,627.22	24,215.84	1,011,983.50	762,583.45
其他费用	214,109.57	108,062.96	219,613.08	108,347.84
利润总额	-56,810,216.07	-44,430,619.24	28,142,920.33	-7,157,364.04

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